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本站消息,8月9日,上银慧祥利债券A最新单位净值为1.0416元,累计净值为1.1995元,较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.66%,近3个月上涨1.63%,近6个月上涨3.03%,近1年上涨5.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None上银慧祥利债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.86%,现金占净值比0.5%。
该基金的基金经理为葛沁沁、马小东,基金经理葛沁沁于2023年12月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.09%。基金经理马小东于2024年5月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.61%。
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